Multimercado
Giant Darius Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.075.713/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Giant Darius Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 41.075.713/0001-00: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,4m e 1.287 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (65,46%), GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (33,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIANT DARIUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.287Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Giant Steps Capital Investimentos
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/04/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,9% | +11,6% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,2% | +14,3% | -14,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,1% | +10,9% | -3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,8% | +13,0% | -7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,2% | +12,4% | -3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,81m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,38k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Giant Darius Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 784 investimentos finais. Os maiores: GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22.099.965/0001-16) (61,79%), VALORES A RECEBER (7,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,06%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (22.099.965/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo61,79%
ValorR$ 14,7m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,21m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 541,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 421,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 321,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 268,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 241,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 183,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 179,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 174,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 169,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 135,8k
VBBR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 135,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 105,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 100,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 97,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 94,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 90,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 85k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 84,6k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 84k
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 82,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 82,1k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 80,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 784 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Zarathustra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,46%
ValorR$ 14m
Giant Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,89%
ValorR$ 7,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 173,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 85,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 48,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,5m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 170,8k-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 170.845,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Suno Mds Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | — | — |
| Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,3m | — | — |
| Giant Darius Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,4m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Selection Multimercado Plus Master Iq Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,5m | +10,4% | -3,7 p.p. |
| Itaú Multifundos Orion Íon Seleção FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Direct Alpha Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +24,2% | +10,0 p.p. |
| Neo Multi Estratégia 30 Red FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,8m | +6,4% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre Giant Darius Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Giant Darius Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
41.075.713/0001-00 (só os números: 41075713000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIANT DARIUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Giant Darius Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Giant Steps Capital Investimentos, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Giant Darius Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Giant Darius Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (65,46%), GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (33,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,81%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 21,5m sobre um patrimônio de R$ 21,4m.
Qual o patrimônio do Giant Darius Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 21.367.450,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.075.713/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam