Multimercado
Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercado
CNPJ 52.590.576/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercado, CNPJ 52.590.576/0001-50: tem patrimônio de R$ 21,3m. Fundo aberto, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (100,32%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,13%), TAXA DE GESTÃO (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/12/2023
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 437m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (1.057,61%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-07 (290,55%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-07-29 (285,52%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1.057,61%
ValorR$ 218,3m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo290,55%
ValorR$ 60m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo285,52%
ValorR$ 58,9m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo122,79%
ValorR$ 25,3m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo118,02%
ValorR$ 24,4m
REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.313.878/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo108,60%
ValorR$ 22,4m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo104,21%
ValorR$ 21,5m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo86,25%
ValorR$ 17,8m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo21,64%
ValorR$ 4,47m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,94%
ValorR$ 4,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 64k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 59,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 38,9k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,6k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,9k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,4k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,5k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,69
TARIFAS BANCÁRIAS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,09
Sem detalhamento: GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.590.576/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,58%
Valor-R$ 120,5k
Sem detalhamento: CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (51.066.346/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,33%
Valor-R$ 275,9k
Sem detalhamento: BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (51.067.318/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2.115,32%
Valor-R$ 436,6m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bff Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,32%
ValorR$ 21,4m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 29,8k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,7k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,8k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,09k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,5k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 392,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,5m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 141,4k-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 141.447,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | +9,2% | +9,3% | -0,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 14/12/2023 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Top Tático Global Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Suno Mds Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | — | — |
| Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,3m | — | — |
| Selection Multimercado Plus Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,5m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Selection Multimercado Plus Master Iq Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,5m | +10,4% | -3,7 p.p. |
| Sow Allocation Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Neo Multi Estratégia 30 Red FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,8m | +6,4% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercado?
52.590.576/0001-50 (só os números: 52590576000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercado?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (100,32%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,13%), TAXA DE GESTÃO (0,06%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 21,5m sobre um patrimônio de R$ 21,3m.
Qual o patrimônio do Gran Carnes 95 Fundo de Financeiro Multimercado?
R$ 21.348.209,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.590.576/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam