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Vias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 41.063.625/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Vias FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF, CNPJ 41.063.625/0001-80: tem patrimônio de R$ 13,4m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (100,79%), VALORES A PAGAR (0,86%), VALORES A RECEBER (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
54 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 268,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,54%

    ValorR$ 4,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,01%

    ValorR$ 3,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,38%

    ValorR$ 853k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 695,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 535,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 456,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 452,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 181,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 151,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 137,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 134,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 131,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 129,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 127,9k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 127,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 124,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 120,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 119,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 118,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 117,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 115,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 110,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 109,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 99k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 98,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,79%

    ValorR$ 13,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 115k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 8,05k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,6m101,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 229,9k-1,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 229.900,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vias FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 26/06/2026-5,3%+6,7%-12,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,7%+14,3%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,6%+10,9%-11,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-50,3%+13,0%-63,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-54,1%+12,4%-66,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Brasilprev Rt Rubelita FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 13,3m
Santander Future Wealth Reais Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 13,3m
Speciale Inflação Curta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 13,3m
Vias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 13,4m
Solutions Multiestratégia Retorno Absoluto Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 13,4m
Tfo Kínitro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026R$ 13,4m
Fenasindi Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 13,4m

Perguntas sobre Vias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Vias FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF?

41.063.625/0001-80 (só os números: 41063625000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Vias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (100,79%), VALORES A PAGAR (0,86%), VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 13,6m sobre um patrimônio de R$ 13,4m.

Qual o patrimônio do Vias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?

R$ 13.363.534,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.063.625/0001-80, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam