Investimento no exterior
Brie Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.813.368/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Brie FIA, CNPJ 40.813.368/0001-93: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,04m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (68,13%), BTGP BANCO UNT N2 (47,50%), BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,04m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.302 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/02/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,8% | +14,3% | +17,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,5% | +10,9% | -27,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,0% | +13,0% | +22,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,6% | +1,4% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,98m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brie Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.302 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (68,17%), BTGP BANCO UNT N2 (47,50%), BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.717/0001-18) (26,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo68,17%
ValorR$ 1,39m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,50%
ValorR$ 967,6k
BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.717/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,91%
ValorR$ 548,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,88%
ValorR$ 343,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 340,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 316,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 284,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 273k
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 250,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 203,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN897 / 01/01/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 170,2k
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.497/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 163,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 91,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 89,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 64,4k
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN806 / 01/01/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 64k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 59k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 43,8k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 41,7k
SIGNAL CAPITAL III INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.391/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 40,9k
PERSHING SQUARE USA LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 40,5k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 30,6k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 25,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 24,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 22,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.302 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo68,13%
ValorR$ 1,39m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,50%
ValorR$ 967,6k
BTG Pactual Access Infraco Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,91%
ValorR$ 548,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,88%
ValorR$ 343,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 340,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 316,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 284,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 273k
BTG If III P Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,68%
ValorR$ 258,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 203,6k
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN897 / 01/01/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 170,2k
BTG Pactual Investimentos de Impacto Fip - Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 163,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 91,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 89,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 64,4k
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN806 / 01/01/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 64k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 59k
BTG Pactual Reference Pershing Square Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 47,8k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 41,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 41,2k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Signal Capital III Institucional Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 40,9k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 30,6k
BTG Pactual Multigestor Global Equities Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 29,2k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 25,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 24,2k
Vias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 22,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 22,1k
Signal Capital III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 18,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 16,6k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 10,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 10,3k
VINCI Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,04mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,01m295,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,98m-195,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.976.187,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Portfolio Special Opps Evergreen Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 1,49m | — | — |
| Asa Strategy Índice SP 500 Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,56m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Brie Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,04m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Vp Spectra Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,05m | — | — |
| Pasadena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,08m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| UBS Hf Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,08m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Stb P IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 34,9m | — | — |
Perguntas sobre Brie Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Brie FIA?
40.813.368/0001-93 (só os números: 40813368000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brie FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brie FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brie Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (68,13%), BTGP BANCO UNT N2 (47,50%), BTG PACTUAL ACCESS INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,91%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 6,01m sobre um patrimônio de R$ 2,04m.
Qual o patrimônio do Brie Fundo de Investimento em Ações?
R$ 2.036.831,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.813.368/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam