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Santander Future Wealth Reais Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 41.687.221/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Santander Future Wealth Reais Ações - CIC FIF, CNPJ 41.687.221/0001-67: tem patrimônio de R$ 13,3m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (99,62%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,45%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,3m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 153,3k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,33k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Future Wealth Reais Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: CORE SP 500 DRN (29,02%), COREMSCI EUR DRN (13,43%), ISHARES CORE DRN (7,07%). Retrato de jun/2026.
CORE SP 500 DRN
BIVB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo29,02%
ValorR$ 3,87m
COREMSCI EUR DRN
BIEU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 1,79m
ISHARES CORE DRN
BIEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 943,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 814,8k
ISHARES MSCI DRN
BEWJ39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 630,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 582,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 525,9k
BKR EQUALWG DRE
BEUW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 519,1k
BKR SP100 DRN
BOEF39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 514,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 508,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWC39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 394,6k
BKR EME XCHI DRE
BEMC39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 392,6k
BKR MSCI JPN DRE
BEPP39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 289,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 180k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 163k
ISHARES US TE BDR ETF
BIYW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 136,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 134,1k
ISHARES MSCI BDR ETF
BEMV39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 133,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 131,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 125,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 122,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 108,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 88,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 78,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 71,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Future Wealth Reais Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 13,3m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 61,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,4m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.651,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/07/2026 | +19,2% | +7,0% | +12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,9% | +14,3% | +6,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,4% | +12,4% | -33,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Lucasxx Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,1m |
| Brasilprev Rt Rubelita FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,3m |
| Santander Future Wealth Reais Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 13,3m |
| Speciale Inflação Curta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 13,3m |
| Solutions Multiestratégia Retorno Absoluto Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 13,4m |
| Tfo Kínitro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 13,4m |
| Fenasindi Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 13,4m |
Perguntas sobre Santander Future Wealth Reais Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Future Wealth Reais Ações - CIC FIF?
41.687.221/0001-67 (só os números: 41687221000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Future Wealth Reais Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (99,62%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,45%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,4m sobre um patrimônio de R$ 13,3m.
Qual o patrimônio do Santander Future Wealth Reais Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 13.331.364,74 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.687.221/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam