Multimercado
Alamo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.996.474/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alamo FIF Multimercado CP, CNPJ 40.996.474/0001-50: tem patrimônio de R$ 16,9m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (63,76%), MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (36,34%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 338,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 60,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alamo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: Ações - O.C.R.S.P.E EMP PART (950,33%), MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA (781,87%), COMPRA DE TÍTULO - RF - MANUAL (218,01%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações - O.C.R.S.P.E EMP PART
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo950,33%
ValorR$ 160,7m
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Outros
Peso no fundo781,87%
ValorR$ 132,2m
COMPRA DE TÍTULO - RF - MANUAL
Outros
Peso no fundo218,01%
ValorR$ 36,9m
MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS (43.740.863/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo122,19%
ValorR$ 20,7m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,41%
ValorR$ 2,44m
HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (56.052.655/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,23%
ValorR$ 2,41m
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 65,3k
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 61,2k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 35,4k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VENDA DE RENDA FIXA - CCB
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,7k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,84k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,11k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,84k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,47k
VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,89k
ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
TAXA CVM (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 832,74
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 744,22
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 712,55
TAXA DE CUST DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 615,26
AÇÕES A INTEGRALIZAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 212,01
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,18
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,50
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cutter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo63,76%
ValorR$ 10,8m
Maranta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,34%
ValorR$ 6,15m
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,8k
TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 615,26
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,8k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.823,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | +33,1% | +9,3% | +23,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,1% | +14,3% | +31,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +27,2% | +10,9% | +16,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +71,9% | +13,0% | +58,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1.283,7% | +12,4% | +1.271,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Smartquant Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,4m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Warren Oráculo II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 16,9m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Alamo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,9m | — | — |
| Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Ti Vrh Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,5m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Oceano Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +20,0% | +5,8 p.p. |
| BNP Paribas Lantus Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,6m | +9,5% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Alamo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Alamo FIF Multimercado CP?
40.996.474/0001-50 (só os números: 40996474000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALAMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alamo FIF Multimercado CP?
Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alamo FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alamo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CUTTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (63,76%), MARANTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (36,34%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Alamo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 16.912.410,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.996.474/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam