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Cvl FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.997.643/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Cvl FIF da CIC Multimercado CP, CNPJ 19.997.643/0001-80: tem patrimônio de R$ 4,06m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (100,73%), VALORES A PAGAR (0,94%), DISPONIBILIDADES (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CVL FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,06m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.127 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cvl FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.127 investimentos finais. Os maiores: KAWA OFF-SHORE FEEDER FUND LTD LEAD SERIES (13,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,76%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
KAWA OFF-SHORE FEEDER FUND LTD LEAD SERIES
Outros fundos no exterior · ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 984,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 859,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 694,3k
VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.720.244/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 452,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 373,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 275,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 247,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 241,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 208,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SWAP - REAL X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 201k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 173,7k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 173k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 151,3k
SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 148,7k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 147k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 122,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 121,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 117,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 117,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 114,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 114,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 113,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 113,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 89,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.127 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,73%
ValorR$ 4,09m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 38,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,64k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,06mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,14m101,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77k-1,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.957,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 17/06/2026 | +5,9% | +6,3% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,5% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Rp + Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 4,05m |
| BB Otranto Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 4,06m |
| Cvl FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,06m |
| Hsi Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,06m |
| Lotus FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,07m |
| Novus Institucional a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 4,07m |
| G5 F Genoa Capital Sagres Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de jan/2025 | R$ 4,35m |
Perguntas sobre Cvl FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Cvl FIF da CIC Multimercado CP?
19.997.643/0001-80 (só os números: 19997643000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CVL FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cvl FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (100,73%), VALORES A PAGAR (0,94%), DISPONIBILIDADES (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,14m sobre um patrimônio de R$ 4,06m.
Qual o patrimônio do Cvl FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 4.063.300,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.997.643/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam