Multimercado
Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.746.800/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rko 95 FIF Multimercado CP, CNPJ 52.746.800/0001-50: tem patrimônio de R$ 10,9m. Fundo aberto, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (100,96%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,29%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/12/2023
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 223,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (1.064,09%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-07 (292,33%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-07-29 (287,27%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BFF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1.064,09%
ValorR$ 111,7m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo292,33%
ValorR$ 30,7m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2033-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo287,27%
ValorR$ 30,2m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo123,54%
ValorR$ 13m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo118,74%
ValorR$ 12,5m
REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.313.878/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo109,27%
ValorR$ 11,5m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo104,85%
ValorR$ 11m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo86,78%
ValorR$ 9,11m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo21,77%
ValorR$ 2,29m
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo21,06%
ValorR$ 2,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 33,6k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 32,8k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 32,5k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 21,9k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 21k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,1k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,44k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,2k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 870,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 852,30
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,42
TARIFAS BANCÁRIAS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bff Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,96%
ValorR$ 11m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 31,5k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 21k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,9k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,6k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,51k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,2k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 870,00
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 435,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m101,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 209,6k-1,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 209.638,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 3 mês(es) no meio do histórico (01/2026, 02/2026, 03/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 14/12/2023 | +0,4% | +0,5% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Benedicto Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +46,0% | +31,8 p.p. |
| Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,9m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentiacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| UBS Allocation Tb Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Zsys Kreutzer Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Absolute Delfos a Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Bradesco Portfólio High Grade Pg Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Rko 95 FIF Multimercado CP?
52.746.800/0001-50 (só os números: 52746800000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RKO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rko 95 FIF Multimercado CP?
Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (100,96%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,29%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,19%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 10,9m.
Qual o patrimônio do Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 10.857.764,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.746.800/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam