Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 40.801.033/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,1m distribuído em 16 posições. As maiores: CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 2912 - venc. 2049-12-31 (39,41%), EEM US - ISHARES MSCI EMERGING MKT IN - 13661 - venc. 2049-12-31 (14,80%), 3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 1135,62 - venc. 2050-12-30 (9,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VITRUVIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,1m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.402,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 2912 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 12,6m | 39,41% |
| EEM US - ISHARES MSCI EMERGING MKT IN - 13661 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 4,75m | 14,80% |
| 3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 1135,62 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 3,2m | 9,98% |
| VGK US - VANGUARD EUROPEAN ETF - 6264 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 2,98m | 9,28% |
| 3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 2242,148737 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 2,73m | 8,51% |
| 3PORTUAX - PORTUAX EQUITY - IE00BHTF9V88 - PORTOLAN - 154,141744 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 1,37m | 4,26% |
| 3GMOQUA - GMO QUALITY INV USD - IE00B3SBSR82 - ITAU - 1269,363013 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,06m | 3,31% |
| 3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 2893,998448 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 918,7k | 2,86% |
| 3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 332,932307 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 836,1k | 2,60% |
| QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 210 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 780,4k | 2,43% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 329,8k | 1,02% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 267,6k | 0,83% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 207,2k | 0,64% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2k | 0,04% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam