Investimento no exterior
Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 40.801.033/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vitruvio II FIF em Ações IE, CNPJ 40.801.033/0001-55: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: CSPX LN - ISHARES CORE SampP 500 - 2912 - venc. 2049-12-31 (39,80%), EEM US - ISHARES MSCI EMERGING MKT IN - 13661 - venc. 2049-12-31 (14,98%), 3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 1135,62 - venc. 2050-12-27 (9,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VITRUVIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 218 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/06/2021
- Índice de referência
- IBrX-50
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,3% | +14,3% | -7,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +45,0% | +10,9% | +34,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,3% | +12,4% | -17,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,4% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 218 investimentos finais. Os maiores: CSPX LN - ISHARES CORE SampP 500 - 2912 - venc. 2049-12-31 (39,80%), EEM US - ISHARES MSCI EMERGING MKT IN - 13661 - venc. 2049-12-31 (14,98%), 3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 1135,62 - venc. 2050-12-27 (9,78%). Retrato de set/2026.
CSPX LN - ISHARES CORE SampP 500 - 2912 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo39,80%
ValorR$ 12,5m
EEM US - ISHARES MSCI EMERGING MKT IN - 13661 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 4,72m
3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 1135,62 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 3,08m
VGK US - VANGUARD EUROPEAN ETF - 6264 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 2,81m
3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 2242,148737 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 2,71m
3PORTUAX - PORTUAX EQUITY - IE00BHTF9V88 - PORTOLAN - 154,141744 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,32m
3GMOQUA - GMO QUALITY INV USD - IE00B3SBSR82 - ITAU - 1269,363013 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,04m
3DODGECO - DODGE amp COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 2893,998448 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 863,2k
QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 210 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 803,3k
3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 332,932307 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 788,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 333,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 42,2k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 34,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 34,6k
Sem detalhamento: SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.597.187/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 31,7k
Sem detalhamento: ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25.341.064/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 30,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 218 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSPX LN - ISHARES CORE SampP 500 - 2912 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo39,80%
ValorR$ 12,5m
EEM US - ISHARES MSCI EMERGING MKT IN - 13661 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 4,72m
3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 1135,62 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 3,08m
VGK US - VANGUARD EUROPEAN ETF - 6264 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 2,81m
3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 2242,148737 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 2,71m
3PORTUAX - PORTUAX EQUITY - IE00BHTF9V88 - PORTOLAN - 154,141744 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,32m
3GMOQUA - GMO QUALITY INV USD - IE00B3SBSR82 - ITAU - 1269,363013 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,04m
3DODGECO - DODGE amp COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 2893,998448 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 863,2k
QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 210 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 803,3k
3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 332,932307 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 788,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 333,5k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 196,1k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 155,6k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 137,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,5m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.657,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vitruvio II FIF em Ações IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sapucaí Fundo de Investimento em AçõesR$ 30,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mabisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Speciale Fof Crédito Estruturado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,9m | — | — |
| Cbo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Fiori Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,5m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 6.568 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| G5 M2m Equities FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vitruvio II FIF em Ações IE?
40.801.033/0001-55 (só os números: 40801033000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VITRUVIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vitruvio II FIF em Ações IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vitruvio II FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSPX LN - ISHARES CORE SampP 500 - 2912 - venc. 2049-12-31 (39,80%), EEM US - ISHARES MSCI EMERGING MKT IN - 13661 - venc. 2049-12-31 (14,98%), 3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 1135,62 - venc. 2050-12-27 (9,78%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 31,5m sobre um patrimônio de R$ 31,5m.
Qual o patrimônio do Vitruvio II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 31.486.629,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.801.033/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam