Previdência
Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 30.447.330/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult, CNPJ 30.447.330/0001-90: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,31%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,76%), Valores a Pagar (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO VERDE AM PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,0% | +12,4% | -11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 653,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (31.248.365/0001-63) (99,39%), Valores a Pagar (0,45%), Valores a Receber (0,37%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (31.248.365/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,39%
ValorR$ 72,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 330,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 274,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 48,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,06k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 443,78
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,77
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,31%
ValorR$ 66,3m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 508,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 66,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,96k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66,9m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133,6k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.586,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Preves I Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 66,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Fix Zafora FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 66,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Futuro 35 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,9m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida III 2030 FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Bradesco Ima-b 5+ Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Asgard FIF Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,6m | -6,1% | -20,3 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult?
30.447.330/0001-90 (só os números: 30447330000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO VERDE AM PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,31%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,76%), Valores a Pagar (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 66,9m sobre um patrimônio de R$ 66,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco Verde Am Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 66.746.728,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.447.330/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam