Ações e renda variável
Caixa Indexa Setor Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.209.029/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Indexa Setor Financeiro FIF em Ações, CNPJ 40.209.029/0001-00: rendeu +3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,7m e 608 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: B3 ON NM (18,27%), ITAUUNIBANCO PN N1 (18,21%), BRADESCO PN N1 (15,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 608Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/11/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,9% | +11,6% | -14,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,4% | +14,3% | +31,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,2% | +10,9% | -25,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,0% | +13,0% | +21,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,7% | +1,4% | -7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Indexa Setor Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: B3 ON NM (18,27%), ITAUUNIBANCO PN N1 (18,21%), BRADESCO PN N1 (15,42%). Retrato de set/2026.
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,27%
ValorR$ 6,17m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 6,15m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,42%
ValorR$ 5,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,16%
ValorR$ 5,12m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 4,31m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,61m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,31m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 796,9k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 684,3k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 574,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 556,7k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 333k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 215,9k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 143,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 141,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 64,3k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 60,6k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 46,7k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 45,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 39,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,27%
ValorR$ 6,17m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 6,15m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,42%
ValorR$ 5,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,16%
ValorR$ 5,12m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 4,31m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,61m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,31m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 796,9k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 684,3k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 574,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 556,7k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 333k
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 311,6k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 215,9k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 143,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 141,6k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 60,6k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 46,7k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 45,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26,3k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,8m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,1k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.069,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Wm Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Ground Equity Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,4m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Ground Equity Master Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Caixa Indexa Setor Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,7m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Grou Spo Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,7m | -18,7% | -32,9 p.p. |
| Sharp Valor Pernambuco Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 38,2m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Ps Dync II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,2m | +7,8% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Indexa Setor Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Indexa Setor Financeiro FIF em Ações?
40.209.029/0001-00 (só os números: 40209029000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Indexa Setor Financeiro FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Indexa Setor Financeiro FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Indexa Setor Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são B3 ON NM (18,27%), ITAUUNIBANCO PN N1 (18,21%), BRADESCO PN N1 (15,42%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 33,8m sobre um patrimônio de R$ 33,7m.
Qual o patrimônio do Caixa Indexa Setor Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 33.742.357,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.029/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam