Caixa Indexa Setor Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.209.029/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Indexa Setor Financeiro Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,5m distribuído em 22 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (17,65%), B3 ON NM (17,59%), BRADESCO PN N1 (15,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,5m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,6k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.586,37 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38m | 17,65% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,36m | 17,59% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,74m | 15,56% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,35m | 14,27% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,95m | 12,95% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 5,35% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 3,93% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 763,7k | 2,50% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 700,6k | 2,30% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 582,7k | 1,91% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 493k | 1,61% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 349,1k | 1,14% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 307,2k | 1,00% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 301,9k | 0,99% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,8k | 0,61% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,5k | 0,38% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,6k | 0,16% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,5k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,8k | 0,11% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam