Diego 10 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.847.253/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Diego 10 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,7m distribuído em 38 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,36%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 (12,19%), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 (6,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIEGO 10 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,7m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.488,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,56m | 18,36% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,35m | 12,19% |
| FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 6,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,41m | 6,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 4,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,84% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 3,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,22m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 3,20% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 3,16% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,89% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,2k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,9k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,6k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,3k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,3k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,2k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,4k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,5k | 0,78% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,6k | 0,51% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,31% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 67,1k | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam