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Previdência

Diego 10 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.847.253/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Diego 10 Previdência FIF Multimercado, CNPJ 42.847.253/0001-45: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,36%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 (12,19%), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 (6,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DIEGO 10 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
38No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,3%+10,5%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,6%+10,9%-4,3 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+10,4%+8,5%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,36%

    ValorR$ 6,56m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo12,19%

    ValorR$ 4,35m

  • FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,94%

    ValorR$ 2,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 1,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,13m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 944,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 886,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 867,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 685k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 672,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 633,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 627,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 586,2k

Mostrar as outras 18 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 552,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 488,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 314,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 312,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 280,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 224,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 220,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 212,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 202,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 200,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 182,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 171,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 162,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 145k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 113k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 67,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
38todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,7m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,5k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.488,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fgt Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 34,5m+12,9%-1,5 p.p.
Icatu Seg Composto 10C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 34,7m+13,3%-1,2 p.p.
Pana X Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 34,9m+13,8%-0,7 p.p.
Itaú Flexprev Agata Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,4m+14,1%-0,3 p.p.
Diego 10 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 35,7m+14,0%-0,5 p.p.
Itaú Flexprev Toscana Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36m+13,6%-0,9 p.p.
Asa Hedge Iq Prev Fife Classe de Investimento Multimercado CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 38,2m+13,0%-1,4 p.p.

Perguntas sobre Diego 10 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Diego 10 Previdência FIF Multimercado?

42.847.253/0001-45 (só os números: 42847253000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIEGO 10 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Diego 10 Previdência FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Diego 10 Previdência FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Diego 10 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,36%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 (12,19%), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27 (6,94%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 35,7m sobre um patrimônio de R$ 35,7m.

Qual o patrimônio do Diego 10 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 35.699.338,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.847.253/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam