BTG Pactual Yield Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 21.336.427/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Yield Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,36b distribuído em 169 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 (14,84%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 (6,69%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 (5,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,36bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 169todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,36b99,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 740,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 740.839,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 201,7m | 14,84% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91m | 6,69% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7m | 5,94% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 1,98% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 1,87% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 1,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,8m | 1,82% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 1,75% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,1m | 1,62% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,5m | 1,50% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 1,43% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 1,42% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 18m | 1,32% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 1,28% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 1,19% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,15% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 1,13% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,2m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 1,06% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 1,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,99% |
| NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,98% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,83% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,77% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,76% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,91m | 0,72% |
| NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,88m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,6m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,87m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,58m | 0,63% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56m | 0,63% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,53m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,60% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 0,58% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 0,56% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7m | 0,56% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 0,56% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,55% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,54% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 0,53% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,18m | 0,52% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,52% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,52% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,48% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 0,48% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,47% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,46% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 5,99m | 0,44% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 0,43% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,42% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,40% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,38% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,38% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,38% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,37% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,34% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,34% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,33% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,32% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,32m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,30% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,18m | 0,30% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,30% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,29% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,29% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,28% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,28% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,27% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,27% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,27% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,27% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,26% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,25% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,25% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 0,24% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,24% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,24% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,24% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,23% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,23% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,23% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,22% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,22% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,22% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,21% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,20% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,20% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,19% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,19% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,18% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,17% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-10-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42m | 0,17% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,17% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,16% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,16% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,15% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,15% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,14% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,14% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,14% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,14% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,13% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,13% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 0,13% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,12% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,11% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,10% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,09% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,08% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,1k | 0,06% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,7k | 0,05% |
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,1k | 0,05% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,2k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,1k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,4k | 0,05% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,1k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,2k | 0,04% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,1k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,2k | 0,03% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,4k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,2k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 370,4k | 0,02% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 343,5k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,7k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 169 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam