Investimento no exterior
Taj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.141.374/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Taj FIF Multimercado, CNPJ 40.141.374/0001-41: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 93,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,61%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,34%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 93,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 755 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/12/2020
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,6% | +14,3% | -9,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,2% | +13,0% | -9,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,2% | +12,4% | -11,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +122,4% | +1,4% | +121,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,7m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 168,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Taj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 755 investimentos finais. Os maiores: PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.123.654/0001-69) (73,64%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.465.003/0001-00) (8,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (2,11%). Retrato de set/2026.
PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.123.654/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo73,64%
ValorR$ 69,1m
PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.465.003/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 7,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,98m
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,89m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,21m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,11m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,02m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 619,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 593,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 548,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 455,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 444,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 432,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 430,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 411k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 360,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 340k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 326,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 308,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 294,2k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 292,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 251,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 238,4k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 223,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 755 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Prisma Bazar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,61%
ValorR$ 69m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 12,5m
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 7,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,98m
Aquamarine Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,02m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 548,4k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 186k
M40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 111,1k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,35k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 93,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 94,9m101,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,12m-1,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.115.547,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Taj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 93,8m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Vestral I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Esponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,9m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Stahl - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| UBS Cassola Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 98m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Isny Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 104m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| G5 Blue II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 167,6m | -54,2% | -68,4 p.p. |
Perguntas sobre Taj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Taj FIF Multimercado?
40.141.374/0001-41 (só os números: 40141374000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Taj FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Taj FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Taj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,61%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,34%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,45%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 94,9m sobre um patrimônio de R$ 93,8m.
Qual o patrimônio do Taj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 93.779.235,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.141.374/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam