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Participações (FIP)

Finvest Real Estate II Fip Multi Ie Resp Limitada

CNPJ 40.041.637/0001-40 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Finvest Real Estate II Fip Multi Ie, CNPJ 40.041.637/0001-40: tem patrimônio de R$ 142,8m. Fundo fechado, gerido por Finhealth Gestao de Recursos LTDA e administrado por Vórtx Grafeno S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: PGTO30/08/25 (31,42%), FINVEST FINANÃ+AS E INVESTIMENTOS S.A. - venc. 2026-10-14 (16,41%), PGT25/08/25 (13,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FINVEST REAL ESTATE II FIP MULTI IE RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 142,8m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Finhealth Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Vórtx Grafeno S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,01m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 114,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Finvest Real Estate II Fip Multi Ie Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 293 investimentos finais. Os maiores: PGTO30/08/25 (31,42%), FINVEST FINANÃ+AS E INVESTIMENTOS S.A. - venc. 2026-10-14 (16,41%), PGT25/08/25 (13,81%). Retrato de fev/2026.

  • PGTO30/08/25

    Outros

    Peso no fundo31,42%

    ValorR$ 44,9m

  • FINVEST FINANÃ+AS E INVESTIMENTOS S.A. - venc. 2026-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo16,41%

    ValorR$ 23,4m

  • PGT25/08/25

    Outros

    Peso no fundo13,81%

    ValorR$ 19,7m

  • LOFT HOLDING

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,39%

    ValorR$ 13,4m

  • CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.962.973/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 11,5m

  • BSO INVEST SPE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 10,6m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 9,84m

  • Ybipio Ltda

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 5,5m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 3,93m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,29m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LOFT HOLDINGS LTD - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,24m

  • CRI RB CAPIT CDI - 15/07/2026

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 783,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 265k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 209,5k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 133,4k

  • OPT_LOFT PN - 06/09/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 106,7k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,1k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,6k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,69k

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,28k

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92k

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,89k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,46k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 293 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • PGTO30/08/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo31,42%

    ValorR$ 44,9m

  • FINVEST FINANÃ+AS E INVESTIMENTOS S.A. - venc. 2026-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo16,41%

    ValorR$ 23,4m

  • PGT25/08/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo13,81%

    ValorR$ 19,7m

  • LOFT HOLDING

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,39%

    ValorR$ 13,4m

  • Credihome Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 11,5m

  • BSO INVEST SPE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 10,6m

  • Whg Finvest SP Realty Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,94%

    ValorR$ 9,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ybipio Ltda

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 5,5m

  • FII Patrimonial IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • LOFT HOLDINGS LTD - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,24m

  • CRI RB CAPIT CDI - 15/07/2026

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 783,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 265k

  • OPT_LOFT PN - 06/09/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 106,7k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,1k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,6k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,69k

  • Bradesco H Performance Institucional Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,06k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Corporate Fc FIF Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,75k

    Ver a carteira deste fundo

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,1k

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92k

Mostrar as outras 7 posições

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,89k

  • TX GESTÃO PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 807,96

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 699,79

  • ANBIMA 02/26 DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 498,07

  • CETIP DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 431,07

  • TX ADM PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 351,10

  • TX ESCRT VAR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,63

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 142,8mno mês de fev/2026
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 142,9m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 117,4k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 117.387,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Finvest Real Estate II Fip Multi Ie

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Quartzo I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 93,8m
Kromus Xi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025R$ 123,9m
Redfoot Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 130,9m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Signal Vizelle Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 132,7m
Finvest Real Estate II Fip Multi Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 142,8m
FII Otter 1carteira de jun/2026R$ 143,8m
Exponencial Lógica Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026R$ 144,8m

Perguntas sobre Finvest Real Estate II Fip Multi Ie Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Finvest Real Estate II Fip Multi Ie?

40.041.637/0001-40 (só os números: 40041637000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FINVEST REAL ESTATE II FIP MULTI IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Finvest Real Estate II Fip Multi Ie?

Finhealth Gestao de Recursos LTDA, com administração de Vórtx Grafeno S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Finvest Real Estate II Fip Multi Ie Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PGTO30/08/25 (31,42%), FINVEST FINANÃ+AS E INVESTIMENTOS S.A. - venc. 2026-10-14 (16,41%), PGT25/08/25 (13,81%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 142,9m sobre um patrimônio de R$ 142,8m.

Qual o patrimônio do Finvest Real Estate II Fip Multi Ie Resp Limitada?

R$ 142.765.249,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.041.637/0001-40, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam