Finvest Real Estate II Fip Multi Ie Resp Limitada
CNPJ 40.041.637/0001-40 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Finvest Real Estate II Fip Multi Ie Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 142,8m distribuído em 27 posições. As maiores: PGTO30/08/25 (31,42%), FINVEST FINANÃ+AS E INVESTIMENTOS S.A. - venc. 2026-10-14 (16,41%), PGT25/08/25 (13,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FINVEST REAL ESTATE II FIP MULTI IE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 142,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.387,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PGTO30/08/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,9m | 31,42% |
| FINVEST FINANÃ+AS E INVESTIMENTOS S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 16,41% |
| PGT25/08/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7m | 13,81% |
| LOFT HOLDING | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4m | 9,39% |
| CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,5m | 8,06% |
| BSO INVEST SPE | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6m | 7,41% |
| WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,91m | 6,94% |
| Ybipio Ltda | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,5m | 3,85% |
| FII PATRIMONIAL IVVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 1,03% |
| LOFT HOLDINGS LTD - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,87% |
| CRI RB CAPIT CDI - 15/07/2026 | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,3k | 0,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 265k | 0,18% |
| OPT_LOFT PN - 06/09/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,7k | 0,07% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,1k | 0,01% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,01% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,69k | 0,00% |
| BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,06k | 0,00% |
| BRADESCO CORPORATE FC FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,75k | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,1k | 0,00% |
| TX ESCRITUR PENDENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92k | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,89k | 0,00% |
| TX GESTÃO PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 807,96 | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 699,79 | 0,00% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 498,07 | 0,00% |
| CETIP DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 431,07 | 0,00% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 351,10 | 0,00% |
| TX ESCRT VAR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,63 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam