Finvest Capital Partners Fip Multi Ie - Resp Limitada
CNPJ 10.230.588/0001-23 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Finvest Capital Partners Fip Multi Ie - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 179,2m distribuído em 27 posições. As maiores: FINVEST FINA AÇÃO (87,12%), FINVEST FINANÇAS E INVESTIMENTOS S.A. - venc. 2026-10-14 (37,11%), DEB FINVEST (22,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FINVEST CAPITAL PARTNERS FIP MULTI IE - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 179,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 311,1m173,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,9m-73,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.869.786,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FINVEST FINA AÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,2m | 87,12% |
| FINVEST FINANÇAS E INVESTIMENTOS S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5m | 37,11% |
| DEB FINVEST | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,3m | 22,45% |
| VALOR A PAGA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,3m | 10,19% |
| CES_SUPREMO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 6,37% |
| PGTO30/09/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,29m | 4,06% |
| FINVEST REAL ESTATE II FIP MULTI IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,44m | 3,03% |
| VAL A RECEBE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,94m | 1,63% |
| CAPTALYS CIA AÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 1,06% |
| FINVEST YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 543,6k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 147,7k | 0,08% |
| SHIZEN AÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 43k | 0,02% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 41,5k | 0,02% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,8k | 0,02% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,1k | 0,01% |
| VAL A RECEBE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,00% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,04k | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,9k | 0,00% |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,75k | 0,00% |
| TX ESCRITUR PENDENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45k | 0,00% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28k | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 558,34 | 0,00% |
| ABV CAP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 380,00 | 0,00% |
| DESP CETIP PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 360,23 | 0,00% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam