Previdência
Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 40.022.653/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult, CNPJ 40.022.653/0001-96: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 223,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (99,31%), Valores a Pagar (0,91%), Valores a Receber (0,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 223,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 295 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,3% | +10,5% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,0% | +10,9% | -3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,8% | +12,4% | +3,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,9% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 295 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,20%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,49%
ValorR$ 39,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 33,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 28,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 27,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 23,9m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4522,866148 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 18,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 13,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 10,1m
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3705,115836 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 7,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 6,85m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OPD IDI/FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 4,56m
OPD IDI/FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,29m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,97m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,22m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,19m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,15m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,78m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,69m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,51m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,41m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,25m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 295 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco ACE Capital Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,31%
ValorR$ 222m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,04m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,91m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,66m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 223,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 227,6m101,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,09m-1,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.088.074,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Renda Variável 0/15 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 218,7m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Rt Cajueiro II FIC Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 218,8m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Metlife Gold RF I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Previdenciario Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 222,3m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 223,5m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Santander Prev Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,7m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice Vision FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 224,4m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Absolute Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,8m | +11,0% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult?
40.022.653/0001-96 (só os números: 40022653000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ACE CAPITAL PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (99,31%), Valores a Pagar (0,91%), Valores a Receber (0,85%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 227,6m sobre um patrimônio de R$ 223,5m.
Qual o patrimônio do Bradesco ACE Capital Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 223.498.687,54 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.022.653/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam