Aster Capital Special Opportunities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 56.973.806/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Aster Capital Special Opportunities Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,69m distribuído em 14 posições. As maiores: EQUATORIAL ON NM (14,59%), ALLOS ON NM (13,43%), SMART FIT ON NM (13,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTER CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,69mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,7m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.816,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 14,59% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 13,43% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 13,30% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 12,16% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 10,93% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 10,40% |
| PAGSEGURO DRN EDVer PAGS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 992k | 10,23% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 905,1k | 9,34% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 447,6k | 4,61% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,7k | 0,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 42,7k | 0,44% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,91k | 0,07% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,98k | 0,04% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 717,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam