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Aster Capital Special Opportunities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 56.973.806/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Aster Capital Special Opportunities FIF em Ações, CNPJ 56.973.806/0001-10: tem patrimônio de R$ 9,69m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: EQUATORIAL ON NM (14,59%), ALLOS ON NM (13,43%), SMART FIT ON NM (13,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTER CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,69m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,59%
ValorR$ 1,41m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 1,3m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 1,29m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 1,18m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 1,06m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 1,01m
PAGSEGURO DRN ED
PAGS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 992k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 905,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 447,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 53,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 42,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,91k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,98k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 717,25
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,69mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,7m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.816,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/10/2025 | +44,6% | +11,6% | +32,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -19,6% | +2,7% | -22,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Velt + Commodities Fundo de Investimento Financeiro em Acõescarteira de fev/2026 | R$ 5,22m |
| Itaú Short Usd X Euro 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,51m |
| Feeder Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 9,67m |
| Aster Capital Special Opportunities Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 9,69m |
| CSHG Brava Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,69m |
| Santander Prev Pb Queridinha Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,73m |
| V Ventures Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12,3m |
Perguntas sobre Aster Capital Special Opportunities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Aster Capital Special Opportunities FIF em Ações?
56.973.806/0001-10 (só os números: 56973806000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTER CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aster Capital Special Opportunities Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON NM (14,59%), ALLOS ON NM (13,43%), SMART FIT ON NM (13,30%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 9,7m sobre um patrimônio de R$ 9,69m.
Qual o patrimônio do Aster Capital Special Opportunities Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 9.690.560,85 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.973.806/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam