Outros
Nordea Alfa 10 Advisory Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.818.122/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Nordea Alfa 10 Advisory Master CI Multimercado Ie, CNPJ 39.818.122/0001-25: tem patrimônio de R$ 4,16m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: NORD1-ALPHA 10 BV EU - venc. 2021-01-28 (98,88%), Valores a Pagar (4,72%), Valores a Receber (4,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,16m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 392,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nordea Alfa 10 Advisory Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: NORD1-ALPHA 10 BV EU - venc. 2021-01-28 (98,88%), Valores a Pagar (4,72%), Valores a Receber (4,70%). Retrato de fev/2026.
NORD1-ALPHA 10 BV EU - venc. 2021-01-28
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo98,88%
ValorR$ 4,11m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 196,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 195,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,56k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,24k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,35k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,66k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 350,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 303,21
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 303,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,68
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,51
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,75
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,89
Sem detalhamento: NORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.818.122/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-9,44%
Valor-R$ 392,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NORD1-ALPHA 10 BV EU - venc. 2021-01-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,88%
ValorR$ 4,11m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 196,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 195,4k
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 25,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 18,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,16mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,55m109,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 392,7k-9,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 392.697,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nordea Alfa 10 Advisory Master CI Multimercado Ie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nordea Alfa 10 Adv Cic de Classes Multimercado - Investimento no Exterior - Resp LimitadaR$ 4,16m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/05/2026 | +11,9% | +5,0% | +6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,4% | +13,0% | -8,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,0% | +1,4% | +5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Mm Mult - Cred Privcarteira de jul/2026 | R$ 4,14m |
| Ponta Fam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 4,14m |
| Nordea Alfa 10 Advisory Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,16m |
| Tenax Macro Alocadores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 4,16m |
| Nordea Alfa 10 Adv Cic de Classes Multimercado - Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,16m |
| Kpr Diagrama Macro FIF - Cic Multimercado Livre - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,15m |
| Acesso Miles Virtus Prev Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,1m |
Perguntas sobre Nordea Alfa 10 Advisory Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nordea Alfa 10 Advisory Master CI Multimercado Ie?
39.818.122/0001-25 (só os números: 39818122000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Nordea Alfa 10 Advisory Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NORD1-ALPHA 10 BV EU - venc. 2021-01-28 (98,88%), Valores a Pagar (4,72%), Valores a Receber (4,70%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 4,55m sobre um patrimônio de R$ 4,16m.
Qual o patrimônio do Nordea Alfa 10 Advisory Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.155.639,86 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.818.122/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam