Previdência
Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.753.015/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado, CNPJ 39.753.015/0001-66: rendeu +19,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (64,57%), CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (35,99%), Valores a Pagar (0,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 123 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,2% | +10,5% | +1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,8% | +14,3% | +8,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,1% | +10,9% | -14,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,1% | +13,0% | +6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,4% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 337,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (6,25%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,73%), PETROBRAS PN N2 (5,25%). Retrato de set/2026.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 1,06m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 971,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 890,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 799,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 777,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 613,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 606,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 606,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 540,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 518,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 496k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 493,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 488,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 471,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 397,4k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 388,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 376,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 358,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 314,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 311,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 296,9k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 284,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 269,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 255,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 219,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Rv 100 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,57%
ValorR$ 10,9m
Caixa 1500 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,99%
ValorR$ 6,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 168,8k
Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 71k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,3m101,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 337,5k-1,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 337.542,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Total Return Bp Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Heritage Previdência Icatu Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,4m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Suno Ações XP Seg Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 16,1m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Icatu Vanguarda Deluxe Conservador Qualificado FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,1m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,9m | +19,6% | +5,2 p.p. |
| Manager Kapitalo Kappa Previdência FIF Previdenciário Cic Multimercado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,1m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Sulamérica Mix 30 V FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +10,3% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
39.753.015/0001-66 (só os números: 39753015000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA RENDA VARIÁVEL 49/70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
Caixa Vida e Previdência S/A, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (64,57%), CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (35,99%), Valores a Pagar (0,99%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 17,3m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Caixa Renda Variável 49/70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitada?
R$ 16.949.320,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.753.015/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam