Investimento no exterior
Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.602.857/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master CI Multimercado Ie, CNPJ 39.602.857/0001-17: rendeu +3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Nordea 1 - Alpha 10 - venc. 2021-01-28 (97,41%), Disponibilidade (1,72%), Valores a Receber (1,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,2% | +14,3% | -21,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +26,1% | +10,9% | +15,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -9,1% | +13,0% | -22,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,4% | +12,4% | -19,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,0% | +1,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 408,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: Nordea 1 - Alpha 10 - venc. 2021-01-28 (97,41%), Disponibilidade (1,72%), Valores a Receber (1,31%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Nordea 1 - Alpha 10 - venc. 2021-01-28
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo97,41%
ValorR$ 23,1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 409,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 312,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 205,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,89k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,58k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 458,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,44
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 235,44
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 147,22
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,46
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,34
Sem detalhamento: NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.602.857/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,72%
Valor-R$ 410,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nordea 1 - Alpha 10 - venc. 2021-01-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo97,41%
ValorR$ 23,1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 409,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 312,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 205,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 57,2k
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m101,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 410,4k-1,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 410.413,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master CI Multimercado Ie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nordea Alfa 10 Dólar Adv Cic de Classes Multimercado - Ie - Responsabilidade LimitadaR$ 6,95m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maximus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,6m | +12,4% | -1,9 p.p. |
| Mokica 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | — | — |
| Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,7m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| R3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Diamantina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24,2m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Selection Multimercado Global Master Fundo de Investimento em Cotascarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +12,7% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master CI Multimercado Ie?
39.602.857/0001-17 (só os números: 39602857000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORDEA ALFA 10 DÓLAR ADV MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master CI Multimercado Ie?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master CI Multimercado Ie?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Nordea 1 - Alpha 10 - venc. 2021-01-28 (97,41%), Disponibilidade (1,72%), Valores a Receber (1,31%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 23,7m.
Qual o patrimônio do Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 23.747.584,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.602.857/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam