Investimento no exterior
Diamantina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.739.665/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Diamantina 95 FIF Multimercado, CNPJ 27.739.665/0001-78: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,95%), DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,28%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE (13,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIAMANTINA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 212 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,5% | +10,9% | -28,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,7% | +13,0% | +5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,6% | +12,4% | -18,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,5% | +1,4% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,05m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Diamantina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 212 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.174/0001-38) (38,22%), DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.767.083/0001-10) (17,40%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE (31.823.563/0001-03) (13,59%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.174/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo38,22%
ValorR$ 8,96m
DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.767.083/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,40%
ValorR$ 4,08m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE (31.823.563/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 3,19m
ATMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18.585.301/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 1,56m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,34m
DOV019165189V5131680
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,07m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 974,5k
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 876,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 822,6k
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (54.345.575/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 736,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DOC019165188C5131680
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 441,8k
DNA CAPITAL VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.751.707/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 417,5k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 113478,8937 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 369,1k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 333k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 304,7k
GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 217,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 165,4k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 147,6k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 127,7k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 127,2k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (00.840.011/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 126,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,01k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,58k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 212 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Viii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,95%
ValorR$ 8,96m
Dna Private Equity Opportunity III Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 4,43m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma IV Responsabilidade Limitada - Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 3,18m
Atmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 1,61m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,41m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,23m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 852,6k
Dna Vc Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 736,4k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 512,9k
Dna Capital Vc II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 416,9k
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 304,6k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 251,5k
Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 180,6k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 146,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,28
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,59k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.591,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB RF Longo Prazo Bonds Globais Fx Private Cred Priv Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadcarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Diamantina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,2m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Momentum FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | -38,3% | -52,5 p.p. |
| Guajupiá Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,4m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Dduffy 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Arcadia Wealth 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 35,2m | — | — |
| Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 46,1m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Diamantina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Diamantina 95 FIF Multimercado?
27.739.665/0001-78 (só os números: 27739665000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIAMANTINA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Diamantina 95 FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Diamantina 95 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Diamantina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,95%), DNA PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY III FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,28%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE (13,14%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.
Qual o patrimônio do Diamantina 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 24.231.778,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.739.665/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam