Multimercado
Inter Access Verde Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.540.780/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Inter Access Verde FIC de FIF Multimercado, CNPJ 39.540.780/0001-06: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,9m e 304 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: VERDE AM BI60 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (2,76%), AUDITORIA (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER ACCESS VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 304Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,07% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+59, dinheiro em D+60
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,6% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,2% | +12,4% | +2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 22,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter Access Verde Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 422 investimentos finais. Os maiores: 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23 (18,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,11%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,02%
ValorR$ 6,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,86%
ValorR$ 5,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,11%
ValorR$ 5,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 5,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,84%
ValorR$ 5,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 4,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 3,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 2,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 2,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 866,4k
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 833,9k
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 713,5k
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 666k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 622,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 560,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 541,8k
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 483,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 428,9k
AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 425k
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 417,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 393,5k
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 390k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 422 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Bi60 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,24%
ValorR$ 36,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,05m
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,36k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 377,41
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,00
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,58
VALOR A LIQUIDAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.766,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| C6 Carbon Portfólio Global 1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,6m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Inter Access Verde Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,9m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Access Absolute Olimpia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Kondor Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,4m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Santander Pb Montana Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 38,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Kadima Global Strategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,7m | +28,7% | +14,5 p.p. |
| Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 53,9m | -21,3% | -35,4 p.p. |
Perguntas sobre Inter Access Verde Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Inter Access Verde FIC de FIF Multimercado?
39.540.780/0001-06 (só os números: 39540780000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER ACCESS VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Access Verde FIC de FIF Multimercado?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Inter Access Verde FIC de FIF Multimercado?
0,07% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Inter Access Verde FIC de FIF Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+59 e o dinheiro cai em D+60, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Inter Access Verde FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inter Access Verde Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM BI60 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,24%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (2,76%), AUDITORIA (0,00%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 37,9m sobre um patrimônio de R$ 37,9m.
Qual o patrimônio do Inter Access Verde Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 37.914.643,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.540.780/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam