Multimercado
Eternity - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.477.226/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Eternity - FIM CP, CNPJ 35.477.226/0001-62: rendeu -71,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,96m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Receber (1.435,47%), Valores a Pagar (1.335,53%), Disponibilidade (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETERNITY - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,96m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -71,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -71,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 86,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 71,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -71,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -71,6% | +10,5% | -82,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -63,3% | +14,3% | -77,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,2% | +10,9% | -23,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,1% | +13,0% | +11,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,3% | +12,4% | +5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,9% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1.435,47%
ValorR$ 28,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1.335,53%
ValorR$ 26,1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,96mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,2m2.771,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,3m-2.671,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.254.756,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Absolute Hedge Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,13m | — | — |
| JGP Real Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,84m | -4,4% | -18,8 p.p. |
| Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 1,93m | — | — |
| Kapitalo Nw3 Plus Ekip FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,95m | +17,4% | +2,9 p.p. |
| BB Caliandra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,95m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Eternity - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,96m | -71,6% | -86,1 p.p. |
| Verde Am W60 Warren Feeder Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 2,05m | +5,3% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre Eternity - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Eternity - FIM CP?
35.477.226/0001-62 (só os números: 35477226000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ETERNITY - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eternity - FIM CP?
Veritas Capital Management, com administração de Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eternity - FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eternity - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (1.435,47%), Valores a Pagar (1.335,53%), Disponibilidade (0,05%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 54,2m sobre um patrimônio de R$ 1,96m.
Qual o patrimônio do Eternity - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.956.325,11 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.477.226/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam