Multimercado
Prev Sb 10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.240.301/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Prev Sb 10 FIF da CIC Multimercado, CNPJ 39.240.301/0001-28: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 140,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (32,73%), NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,14%), BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,98%). R$ 3,35m (2,38% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREV SB 10 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 140,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12.018 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,3% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 496,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prev Sb 10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12.018 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,73%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 18,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 14,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 6,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 6,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 5,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 4,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 4,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 4,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 4,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,6m
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,72m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,39m
Sem detalhamento: NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.376.653/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,29m
Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,12m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,01m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 12.018 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Albi Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,73%
ValorR$ 46m
Nantes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,14%
ValorR$ 39,5m
BNP Paribas Sauvignon Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,98%
ValorR$ 37,9m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 9,09m
Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,93m
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,56m
Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 929,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 187,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,61k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 137,1m97,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,35m2,38% do patrimônio
Sobram R$ 3.348.601,52 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Casa Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 130,9m | -2,1% | -16,2 p.p. |
| Ght4 Vector Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 131,9m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,8m | — | — |
| Oby Ibira Crédito 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 137,9m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Caixa Cvp Alocação Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Prev Sb 10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 140,5m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,1m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Prev Sb 10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Prev Sb 10 FIF da CIC Multimercado?
39.240.301/0001-28 (só os números: 39240301000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREV SB 10 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prev Sb 10 FIF da CIC Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prev Sb 10 FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prev Sb 10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (32,73%), NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,14%), BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,98%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 137,1m sobre um patrimônio de R$ 140,5m.
Qual o patrimônio do Prev Sb 10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 140.473.459,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.240.301/0001-28, classe CLASSES - FIF.
O Prev Sb 10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.348.601,52 — 2,38% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam