Bradesco Albi Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 06.877.816/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Albi Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 374m distribuído em 66 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (37,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (14,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 374mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 374m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.377,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 139,8m | 37,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 52,4m | 14,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 10,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 32,5m | 8,68% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,4m | 6,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 23m | 6,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 8,73m | 2,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,7m | 1,79% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,7m | 1,52% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 1,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,83% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,78% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,63% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,44% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,44% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,44% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 970k | 0,25% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,7k | 0,24% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,5k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,8k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 0,09% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 0,08% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,6k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 41,2k | -0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,88k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam