Ações e renda variável
Gb Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.821.741/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gb Capital FIF em Ações, CNPJ 38.821.741/0001-06: rendeu -1,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 202,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A RECEBER (0,00%). R$ 202,9m (99,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 202,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,9% | +11,6% | -25,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,2% | +14,3% | +19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,0% | +10,9% | -34,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,2% | +13,0% | -9,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,9% | +12,4% | -30,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,6% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,96m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gb Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (39,90%), PETROBRAS PN (17,73%), HASH 11 ETF CLASSE E (9,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,90%
ValorR$ 88,5m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,73%
ValorR$ 39,3m
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 22,2m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 20,7m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 8,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 7,73m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 5,16m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 4,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,67m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 4,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,98m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,75m
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,42m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,3m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,18m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 986,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 875,6k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 563,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 360,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 261k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 202,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,2k0,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 202,9m99,99% do patrimônio
Sobram R$ 202.863.230,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ci em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,6m | +98,0% | +83,8 p.p. |
| Gb Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 202,9m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| Cheirinho Mp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 210,4m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Toren Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 213,2m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| UBS Top Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,8m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Bahia Am Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,7m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Adak Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 237,4m | -15,7% | -29,9 p.p. |
Perguntas sobre Gb Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Gb Capital FIF em Ações?
38.821.741/0001-06 (só os números: 38821741000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Gb Capital FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gb Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 18,2k sobre um patrimônio de R$ 202,9m.
Qual o patrimônio do Gb Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 202.881.442,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.821.741/0001-06, classe CLASSES - FIF.
O Gb Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 202.863.230,33 — 99,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam