Ações e renda variável
Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ci em Ações Resp Limitada
CNPJ 03.919.892/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras CI em Ações, CNPJ 03.919.892/0001-17: rendeu +70,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 187,6m e 178 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banco J. Safra S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Receber (3,10%), Valores a Pagar (0,04%), Disponibilidades (0,00%). R$ 181,7m (96,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 187,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +70,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 178Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Banco J. Safra S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +70,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 56,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 41,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +72,1% | +10,5% | +61,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,0% | +14,3% | -23,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,5% | +10,9% | +9,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +67,1% | +13,0% | +54,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +46,9% | +12,4% | +34,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +20,1% | +1,9% | +18,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 181,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 5,83m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 81,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 187,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,91m3,14% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 181,7m96,85% do patrimônio
Sobram R$ 181.673.015,89 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ci em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 187,6m | +70,8% | +56,3 p.p. |
| Alagre Principal Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,7m | +11,0% | -3,4 p.p. |
| Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,8m | +19,1% | +4,7 p.p. |
| Saw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 210,2m | -2,7% | -17,1 p.p. |
| Santander Pb Rb Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 212,9m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 304,3m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 329,7m | +1,1% | -13,4 p.p. |
Perguntas sobre Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ci em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras CI em Ações?
03.919.892/0001-17 (só os números: 03919892000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras CI em Ações?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Banco J. Safra S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ci em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (3,10%), Valores a Pagar (0,04%), Disponibilidades (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 5,91m sobre um patrimônio de R$ 187,6m.
Qual o patrimônio do Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ci em Ações Resp Limitada?
R$ 187.582.498,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.919.892/0001-17, classe CLASSES - FIF.
O Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras Ci em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 181.673.015,89 — 96,85% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam