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XP Smm 2 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 28.254.592/0001-97 · FI · carteira de jan/2025
XP Smm 2 FI em Infraestrutura RF CP, CNPJ 28.254.592/0001-97: tem patrimônio de R$ 12,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-28 (29,46%), BANCO BRADESCO - venc. 2027-03-17 (11,31%), DEB (8,56%). R$ 5,45m (44,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP SMM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 5,45m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo29,46%
ValorR$ 3,61m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 492,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 263,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 652,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,8m55,51% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,45m44,46% do patrimônio
Sobram R$ 5.446.778,73 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/05/2025 | +4,1% | +4,5% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,4% | +10,9% | +1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,6% | +12,4% | -10,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Horizon Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,6m |
| Slr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12m |
| Genoa Capital Radar I Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,2m |
| Schroder Teton Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 12,2m |
| Nutry Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Resp. Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 12,2m |
| XP Smm 2 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,3m |
| Itaú Estratégia Usd X Cad 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,3m |
Perguntas sobre XP Smm 2 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do XP Smm 2 FI em Infraestrutura RF CP?
28.254.592/0001-97 (só os números: 28254592000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP SMM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Smm 2 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-28 (29,46%), BANCO BRADESCO - venc. 2027-03-17 (11,31%), DEB (8,56%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 6,8m sobre um patrimônio de R$ 12,3m.
Qual o patrimônio do XP Smm 2 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 12.250.417,19 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.254.592/0001-97, classe FI.
O XP Smm 2 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.446.778,73 — 44,46% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam