Investimento no exterior
Felicitatem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.387.107/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Felicitatem FIF Multimercado, CNPJ 38.387.107/0001-07: rendeu -8,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,35m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FELICITATEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,35m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/03/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -8,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 23,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -14,3% | +10,5% | -24,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -12,4% | +14,3% | -26,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -32,7% | +10,9% | -43,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,5% | +12,4% | -20,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,9% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Felicitatem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 637 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,05%), FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56) (12,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,67%
ValorR$ 713,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 681,3k
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 635,2k
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 591,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 471,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 450,2k
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.129/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 328,1k
SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 213,2k
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 177,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 151,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 151k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 126,9k
SC CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 116k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 105k
SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 95,8k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.646.238/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 89,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 60,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 59,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 52,4k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 47,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 46,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 43,3k
3SPXFEXT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 7422,5257 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 36,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 36,3k
AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 637 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,05%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 727,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 692,1k
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 612,9k
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 605,2k
Oawm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 508,6k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 449,7k
Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 341,2k
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 268,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 20,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,23k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,26
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,35mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,36m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,5k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.465,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dl Vitória Lb Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,81m | -33,8% | -48,3 p.p. |
| Madrica Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 5,28m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Felicitatem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,35m | -8,6% | -23,0 p.p. |
| Pen Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,42m | +14,7% | +0,3 p.p. |
| Manager Blackrock® Global Event Driven FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,5m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Vert Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 5,79m | +1,5% | -13,0 p.p. |
| Amp Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 9,03m | -38,7% | -53,1 p.p. |
Perguntas sobre Felicitatem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Felicitatem FIF Multimercado?
38.387.107/0001-07 (só os números: 38387107000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FELICITATEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Felicitatem FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Felicitatem FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Felicitatem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,93%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 5,36m sobre um patrimônio de R$ 5,35m.
Qual o patrimônio do Felicitatem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.349.502,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.387.107/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam