Previdência
Oceana Long Biased Fi em Cotas de Fi Mult Access Previdencia Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.318.232/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oceana Long Biased FI em Cotas de FI Mult Access Previdencia, CNPJ 38.318.232/0001-65: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: OCEANA LONG BIASED PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,88%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,94%), VALORES A RECEBER (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA LONG BIASED FI EM COTAS DE FI MULT ACCESS PREVIDENCIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 168 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,9% | +14,3% | +12,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,7% | +10,9% | -20,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,4% | +13,0% | +9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,9% | +12,4% | -4,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -3,2% | +1,9% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,75m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Long Biased Fi em Cotas de Fi Mult Access Previdencia Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 168 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,22%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,17%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 2,41m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 1,81m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 1,79m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,26m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,14m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 947,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 930,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 912k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 860,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 855,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 772,6k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 759k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 688k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 680,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 639,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 597,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 581k
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 565,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 543,5k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 527,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 504,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 168 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Long Biased Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,88%
ValorR$ 29m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 276,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 49,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,3m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pftm Previdenciário Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,4m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Peropa Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 28,7m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Oceana Long Biased Fi em Cotas de Fi Mult Access Previdencia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,3m | +12,0% | -2,4 p.p. |
| Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Mantaro Lb Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,5m | +5,0% | -9,5 p.p. |
| Constellation XP Seguros 100 Prev Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | +8,3% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Oceana Long Biased Fi em Cotas de Fi Mult Access Previdencia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Long Biased FI em Cotas de FI Mult Access Previdencia?
38.318.232/0001-65 (só os números: 38318232000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA LONG BIASED FI EM COTAS DE FI MULT ACCESS PREVIDENCIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Long Biased FI em Cotas de FI Mult Access Previdencia?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Long Biased FI em Cotas de FI Mult Access Previdencia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oceana Long Biased Fi em Cotas de Fi Mult Access Previdencia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA LONG BIASED PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,88%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,94%), VALORES A RECEBER (0,16%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 29,3m sobre um patrimônio de R$ 29,3m.
Qual o patrimônio do Oceana Long Biased Fi em Cotas de Fi Mult Access Previdencia Responsabilidade Limitada?
R$ 29.306.653,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.318.232/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam