Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.902.716/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,5m distribuído em 28 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (59,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 56,5m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.988,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,5m | 59,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,18m | 9,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,64m | 8,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,31m | 5,86% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 2,56% |
| GOLDEN SLAM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 2,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 2,19% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 673,2k | 1,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 645,3k | 1,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 622,3k | 1,10% |
| GHT4 IPCA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 544,4k | 0,96% |
| GHT4ONÇAFARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 521,6k | 0,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 513,1k | 0,90% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 323,7k | 0,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 304,8k | 0,53% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Títulos do governo | R$ 290,6k | 0,51% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 272,2k | 0,48% |
| ADVANCED MIC DRNVer A1MD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 194,3k | 0,34% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 168,2k | 0,29% |
| APPLE DRN EDVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 165,5k | 0,29% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 158,7k | 0,28% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 149,5k | 0,26% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 143,8k | 0,25% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,2k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,5k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,46 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam