Ações e renda variável
Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.902.716/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gress FIF Ações, CNPJ 41.902.716/0001-61: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ght4 Wealth Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (59,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 198 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ght4 Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/08/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,0% | +11,6% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,1% | +14,3% | +31,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,0% | +10,9% | -17,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,3% | +13,0% | +23,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,6% | +1,4% | -9,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 96k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 198 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (59,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,20%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,33%
ValorR$ 33,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 5,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 4,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 3,31m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,24m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 673,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 645,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 622,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 513,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 333,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 324,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 304,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 290,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 273,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 272,4k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 272,2k
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 194,3k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 165,5k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 158,7k
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 150,9k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 149,5k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 143,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 131,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 129,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 198 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,33%
ValorR$ 33,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 5,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 4,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 3,31m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,45m
Golden Slam Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,24m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 673,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 645,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 622,3k
Ght4 Ipca Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 544,4k
Ght4onçafari Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Deinvestimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 521,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 513,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 323,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 304,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 290,6k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 272,2k
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 194,3k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 168,2k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 165,5k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 158,7k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 149,5k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 143,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 129,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 95,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 412,46
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,5m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.988,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mas Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 56,5m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Canito Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,4m | -3,5% | -18,0 p.p. |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,2m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Private Pegasus Multi Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 85,9m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Reach Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 198,4m | -19,3% | -33,5 p.p. |
Perguntas sobre Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Gress FIF Ações?
41.902.716/0001-61 (só os números: 41902716000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gress FIF Ações?
Ght4 Wealth Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gress FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (59,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,20%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 56,5m sobre um patrimônio de R$ 56,5m.
Qual o patrimônio do Gress Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 56.466.435,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.902.716/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam