Previdência
JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rl
CNPJ 38.075.290/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado CP, CNPJ 38.075.290/0001-05: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por JGP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,41%), Valores a Pagar (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP BP PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,4% | +10,5% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,9% | +14,3% | -7,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,0% | +13,0% | -5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,1% | +12,4% | +1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,9% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 993,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rl investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (71,47%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,58%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo71,47%
ValorR$ 14,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 1,97m
JGP OFFSHORE CLASS H
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 971,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 246,5k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 241k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 177,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 156,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 114,8k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 90k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OPD DOL/NV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 77,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 46,1k
OPD DOL/MV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,16k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,04k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Sulamérica Master Previdenciário Fife FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 20,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 85,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 73,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 39,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 146,4k-0,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 146.418,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bluesky Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Principal Claritas BTG Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rl (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| Metlife Platinum Rv 25 FIC de FIF Multimercado Balanceado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +16,7% | +2,2 p.p. |
| Bradesco Pgbl V3020 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Manager ACE Capital Prev Iq FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | +9,5% | -4,9 p.p. |
| Vista Prev Plus Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,3m | — | — |
Perguntas sobre JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rl
Qual é o CNPJ do JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado CP?
38.075.290/0001-05 (só os números: 38075290000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP BP PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado CP?
JGP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rl investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,41%), Valores a Pagar (0,35%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 20,7m sobre um patrimônio de R$ 20,6m.
Qual o patrimônio do JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rl?
R$ 20.560.878,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.075.290/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam