Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 29.970.149/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,9m distribuído em 23 posições. As maiores: SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (55,58%), SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA (33,46%), CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 81m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.211,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 45m | 55,58% |
| SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,1m | 33,46% |
| CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 4,63% |
| CRI IPCA - 20/06/2035 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 2,66% |
| Valor a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68m | 2,07% |
| CRI IPCA - 18/03/2033 | Títulos de bancos e empresas | R$ 982k | 1,21% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,8k | 0,07% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,8k | 0,07% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,8k | 0,07% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,8k | 0,07% |
| JUROS A REC Receb | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 31,8k | 0,03% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,07k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,33k | 0,00% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,2k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,68k | 0,00% |
| GESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,73k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,2k | 0,00% |
| ADMINISTAÇÂO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,00% |
| CUSTÒDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 741,46 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 95,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam