Direitos creditórios (FIDC)
Hana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 58.019.438/0001-00 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Hana FIC FIDC, CNPJ 58.019.438/0001-00: tem patrimônio de R$ 81,6m. Fundo aberto, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,47%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,27%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (17,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/11/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,47%
ValorR$ 20,8m
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,27%
ValorR$ 14,1m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,11%
ValorR$ 14m
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 8,08m
Itaú Soneto Ip Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 4,58m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 4,22m
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 3,79m
Polígono Fox Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 3,76m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pfn Mt III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,69m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,06m
Pmfo M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,9m
Speciale Plgn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,67m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.733,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,7% | +10,5% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Apolo - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios Multisegmentoscarteira de jan/2025 | R$ 57,7m |
| Hod Multiplica 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 74,7m |
| Inter Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,5m |
| Seleção Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,9m |
| Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jul/2026 | R$ 80,9m |
| Hana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 81,6m |
| Margem Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,6m |
Perguntas sobre Hana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Hana FIC FIDC?
58.019.438/0001-00 (só os números: 58019438000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hana FIC FIDC?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,47%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,27%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (17,11%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 81,6m sobre um patrimônio de R$ 81,6m.
Qual o patrimônio do Hana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 81.551.409,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.019.438/0001-00, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam