Familia Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.887.955/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Familia Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,2m distribuído em 34 posições. As maiores: XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,46%), XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.130,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,62m | 16,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,37m | 15,46% |
| XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,26m | 10,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,61m | 6,33% |
| ITAUUNIBANCOITUB - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 5,79% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 4,66% |
| ITAUUNIBANCOITUB - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 3,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 2,84% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,80% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,08m | 2,62% |
| NUBANK - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,5k | 2,25% |
| SICREDIBM - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,7k | 2,14% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,9k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,8k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,5k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,6k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,3k | 1,54% |
| NUBANK - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,7k | 1,43% |
| BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,4k | 1,41% |
| SICREDIBM - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,1k | 1,33% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,13k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,77k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam