Participações (FIP)
Spalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.112.958/0001-57 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Spalla FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 64.112.958/0001-57: tem patrimônio de R$ 3,23m. Fundo, gerido por 23S Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VITRUEDUCA ON NM (48,45%), ADEMICON HOLDING S.A (47,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (4,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,23m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 23S Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 15/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,45%
ValorR$ 1,57m
ADEMICON HOLDING S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,93%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 130,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 13,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,23mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,26m100,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,5k-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.549,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tkm Fundo de Investimento em Participações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,08m |
| Taxtech Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de ago/2026 | R$ 3,1m |
| Spalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 3,23m |
| Maf Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 3,27m |
| Brookfield Brazil Timber Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026 | R$ 3,27m |
| Sprint Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,49m |
| Agrofundo Brasil IV Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,21m |
Perguntas sobre Spalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Spalla FI em Participações Multiestratégia?
64.112.958/0001-57 (só os números: 64112958000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Spalla FI em Participações Multiestratégia?
23S Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Spalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VITRUEDUCA ON NM (48,45%), ADEMICON HOLDING S.A (47,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (4,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,26m sobre um patrimônio de R$ 3,23m.
Qual o patrimônio do Spalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 3.232.619,81 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.112.958/0001-57, classe CLASSES - FIP.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam