Investimento no exterior
UBS Sun Hunter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 37.759.860/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Sun Hunter FIF Multimercado CP, CNPJ 37.759.860/0001-13: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (79,92%), BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,69%), CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (4,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS SUN HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/11/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -22,6% | +13,0% | -35,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,2% | +12,4% | -5,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 34,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Sun Hunter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (75,04%), Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.660/0001-73) (9,29%), Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97) (5,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo75,04%
ValorR$ 8,11m
Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.660/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 1m
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 543,2k
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.219.385/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 442,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 177,2k
TENAX GLOBAL EQUITIES MULTI-STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.769.634/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 119k
Sem detalhamento: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (41.649.957/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 86,9k
GTM_AFIX - venc. 2028-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 48,6k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 44,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FII BRL2858 - QUATRO GERACOES FI NAS CADEIAS PROD DO AGRO - RESP LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 39,4k
GTM AFIX PR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 35,3k
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 24,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 21,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14,2k
Sem detalhamento: ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.978.491/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14,1k
TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.964.025/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,6k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,67k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,12k
EVENTOS DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,97k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,31k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo79,92%
ValorR$ 8,83m
Brasil Capital Cmps I a Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 961,1k
Crescera Venture Capital III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 447,4k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 433,4k
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 200,4k
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 188,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,8k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.815,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Rcp IV FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,7m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Marbras Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11m | — | — |
| UBS Sun Hunter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Gaivota II Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +3,9% | -10,2 p.p. |
| Daj FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Ainvest Capital Inteligência Artificial Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 13,2m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Rcv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +9,8% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre UBS Sun Hunter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Sun Hunter FIF Multimercado CP?
37.759.860/0001-13 (só os números: 37759860000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS SUN HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Sun Hunter FIF Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Sun Hunter FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Sun Hunter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (79,92%), BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,69%), CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (4,04%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 11,1m.
Qual o patrimônio do UBS Sun Hunter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 11.053.036,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.759.860/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam