Itaú Crescimento Internacional Mult Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 37.743.584/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Crescimento Internacional Mult Investimento no Exterior FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 110,8m distribuído em 11 posições. As maiores: 3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 72161,781333 - venc. 2050-12-30 (31,67%), 3EPIMADV - PIMCO ADVIS.-A-/HIGH - IE0002460974 - PIMCO - 81079,367336 - venc. 2050-12-27 (18,36%), 3LAIE00B - LORD ABB HGH YLD-USD - IE00BFNWYS31 - LAHY - 209659,0026 - venc. 2050-12-29 (18,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CRESCIMENTO INTERNACIONAL MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 120,8m108,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10m-9,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.018.572,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 72161,781333 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 35,1m | 31,67% |
| 3EPIMADV - PIMCO ADVIS.-A-/HIGH - IE0002460974 - PIMCO - 81079,367336 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 20,3m | 18,36% |
| 3LAIE00B - LORD ABB HGH YLD-USD - IE00BFNWYS31 - LAHY - 209659,0026 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 20,3m | 18,28% |
| 3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 94966,870435 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 16,4m | 14,77% |
| 3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 8344,309201 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 8,89m | 8,01% |
| LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 237695 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 7,69m | 6,94% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,13m | 5,53% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,01m | 4,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 513,2k | 0,46% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 508,3k | 0,45% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,26k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam