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Previdência

Itaú Private Prev Asgard FIF Cic Ações - Resp Limitada

CNPJ 37.715.506/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Private Prev Asgard FIF CIC Ações, CNPJ 37.715.506/0001-97: rendeu -6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,74m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), VALORES A PAGAR (0,22%), VALORES A RECEBER (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,74m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
76 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
-6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/07/2020
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
28,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-25,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-10,3%+11,6%-21,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+29,1%+14,3%+14,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,2%+10,9%-3,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+4,8%+13,0%-8,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,2%+12,4%-7,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,3%+1,4%-2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 593k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Private Prev Asgard FIF Cic Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.514.976/0001-92) (66,41%), 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-11-18 (33,99%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,22%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.514.976/0001-92)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo66,41%

    ValorR$ 6,73m

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828 - venc. 2050-11-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo33,99%

    ValorR$ 3,45m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 428,7k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 496,6902 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 366,3k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 778,148 - venc. 2050-11-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 333,2k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2400,6693 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 319k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 290,6k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4966,9021 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 257,1k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1407,2889 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 252,4k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3394,0497 - venc. 2050-11-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 251,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1324,5072 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 234,5k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1324,5072 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 209,2k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1821,1974 - venc. 2050-11-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 201,1k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4966,9021 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 200,2k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 447,0212 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 198,8k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1241,7255 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 193,6k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1556,296 - venc. 2050-11-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 193,2k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1655,634 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 183k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,268 - venc. 2050-11-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 179,4k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5463,5923 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 177,8k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 175,8k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 419,041 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 165,4k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2317,8876 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 162,7k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1076,1621 - venc. 2050-11-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 160,3k

  • 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8112,6067 - venc. 2050-11-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 150,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Flexprev Asgard Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,88%

    ValorR$ 9,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 21,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 19,7k

  • Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 13,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 235,33

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,74mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,78m100,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 43,5k-0,45% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 43.460,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fapi Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 9,02m+12,1%-2,1 p.p.
Itaú Private Prev Asgard FIF Cic Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 9,74m-6,5%-20,7 p.p.
Bradesco H Pgbl/vgbl Dinâmico Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,76m+13,5%-0,7 p.p.
Apalache Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 9,78m-4,2%-18,4 p.p.
Brasilprev Private Zenit Advanced II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,84m+9,8%-4,4 p.p.
Nairobi Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 10,1m+0,7%-13,5 p.p.
Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,8m-11,2%-25,4 p.p.

Perguntas sobre Itaú Private Prev Asgard FIF Cic Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Private Prev Asgard FIF CIC Ações?

37.715.506/0001-97 (só os números: 37715506000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Private Prev Asgard FIF CIC Ações?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Private Prev Asgard FIF CIC Ações?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Private Prev Asgard FIF Cic Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), VALORES A PAGAR (0,22%), VALORES A RECEBER (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,78m sobre um patrimônio de R$ 9,74m.

Qual o patrimônio do Itaú Private Prev Asgard FIF Cic Ações - Resp Limitada?

R$ 9.739.931,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.715.506/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam