Multimercado
Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 37.554.220/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Alpha Global Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 37.554.220/0001-77: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,94m e 176 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE ESTRATÉGIA ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,00%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,92%), Disponibilidade (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,94m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 87 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 176Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+17, dinheiro em D+18
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (42,35%), AXIA ENERGIA PNB N1 (37,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,63%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo42,35%
ValorR$ 1,19m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,88%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,63%
ValorR$ 832,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 410,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 252,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 225,5k
ABS ALPHA OFFSHORE S
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 166k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 147,4k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 143,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 91,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 66,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 64,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 57,9k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 49,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 46,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 44,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 42,7k
TERM3/STOC/170325/050626/31752270000182
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 39,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 34,5k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 33,8k
TERM3/BOVA/281108/130726/10406511000161
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 27,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 26,7k
TERM3/JBS/140526/150626/49115815000105
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 26,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 23,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Estratégia Alpha Global FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,00%
ValorR$ 8,85m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 82,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,94mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,95m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,23k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.230,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Três Marias II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,65m | +133,6% | +119,4 p.p. |
| Correntão Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 8,9m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,94m | +15,4% | +1,3 p.p. |
| Safra Perfil Dinâmico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,98m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Polyface Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,12m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Bradesco Fof Alocação Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,35m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| JGP Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,5m | +18,3% | +5,2 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Absolute Alpha Global Ágora FIF - CIC Multimercado?
37.554.220/0001-77 (só os números: 37554220000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Alpha Global Ágora FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Absolute Alpha Global Ágora FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Absolute Alpha Global Ágora FIF - CIC Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+17 e o dinheiro cai em D+18, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Absolute Alpha Global Ágora FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE ESTRATÉGIA ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,00%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,92%), Disponibilidade (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,95m sobre um patrimônio de R$ 8,94m.
Qual o patrimônio do Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 8.942.962,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.554.220/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam