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Investimento no exterior

Bogari Value e Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp LTDA

CNPJ 37.553.499/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bogari Value e FIF em Ações IE - Resp LTDA, CNPJ 37.553.499/0001-74: rendeu -6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bogari Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,66%), 051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,90%), BGRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOGARI VALUE E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 37,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/09/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
17,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-14,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-7,9%+11,6%-19,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+34,5%+14,3%+20,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-17,7%+10,9%-28,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,4%+13,0%+6,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-19,4%+12,4%-31,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-3,4%+1,4%-4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bogari Value e Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp LTDA investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 824 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.224.691/0001-99) (60,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (14,98%), ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (6,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.224.691/0001-99)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo60,55%

    ValorR$ 21,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,98%

    ValorR$ 5,38m

  • ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 2,16m

  • CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 1,67m

  • CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 840,1k

  • SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 522,5k

  • BGR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41.395.049/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 501,9k

  • SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.820.170/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 499,7k

  • BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.395.069/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 369,7k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 305k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 286,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 207,1k

  • CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.406.403/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 179,2k

  • BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.983.049/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 179k

  • SCALE-UP VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.976.989/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 170,4k

  • CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.929/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 170k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 120,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 91,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 75,1k

  • AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (39.977.049/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 70,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 63,9k

  • PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 59,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 58,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 48,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 48,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 824 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo78,66%

    ValorR$ 29,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • 051 Sps III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,90%

    ValorR$ 2,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bgrg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,26%

    ValorR$ 2,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • 051 Chimera Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 1,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cloud9 Capital Canopy Coinvestimento Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 188k

  • Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 161,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,27k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 964,94

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 37,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 37,8m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,5k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.548,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Toquinho Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,4m+3,3%-10,9 p.p.
Silvano Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 36,6m+19,5%+5,3 p.p.
Bogari Value e Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026R$ 37,8m-6,7%-20,9 p.p.
Brain 2021 Alt Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 37,9m+16,6%+2,4 p.p.
D4our 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 38,4m+13,4%-0,7 p.p.
Tessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Credito Privadocarteira de set/2026R$ 47,2m+11,0%-3,2 p.p.
Trancoso Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 52,3m+10,1%-4,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bogari Value e Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Bogari Value e FIF em Ações IE - Resp LTDA?

37.553.499/0001-74 (só os números: 37553499000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOGARI VALUE E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bogari Value e FIF em Ações IE - Resp LTDA?

Bogari Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bogari Value e FIF em Ações IE - Resp LTDA?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bogari Value e Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp LTDA investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,66%), 051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,90%), BGRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,26%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 37,8m sobre um patrimônio de R$ 37,8m.

Qual o patrimônio do Bogari Value e Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp LTDA?

R$ 37.826.440,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.553.499/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam