Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.452.388/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Taler Spectra V FIF Multimercado, CNPJ 37.452.388/0001-71: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,1m e 25 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60,87%), GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,34%), GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (5,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TALER SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32,1m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
25Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Multi Family Office LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
19/02/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,4%+11,6%-3,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,2%+14,3%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,7%+10,9%-3,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+20,4%+13,0%+7,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,3%+12,4%-5,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,2%+1,4%+1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,8m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 247,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 409 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (39,36%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (36,63%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (19,53%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo39,36%

    ValorR$ 12m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo36,63%

    ValorR$ 11,2m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo19,53%

    ValorR$ 5,96m

  • SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,59%

    ValorR$ 3,84m

  • GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.037.144/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 2,22m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 1,97m

  • GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (60.696.539/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 1,8m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 1,46m

  • GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.900.616/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,1m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 982,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.341.188/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 842,9k

  • STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 648,9k

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.814.799/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 473,6k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 355,1k

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 314,6k

  • ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 309,2k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 287,3k

  • SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.195.737/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 260,3k

  • WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.927.592/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 253,2k

  • FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 222,8k

  • FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 209k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 168,4k

  • CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO (62.918.989/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 130,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 108,6k

  • GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.849.932/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 96,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 409 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo60,87%

    ValorR$ 19,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Wm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 2,36m

  • Galapagos Special Opportunities Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 1,73m

  • Galapagos Santa Helena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,17m

  • Santa Fé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 801,1k

  • Fundo de Investimento Imobiliário Rooftop III Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 776,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Arquipélago Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 766,3k

  • Galapagos Feeder Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 765,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • FII de Desenvolvimento de Escritórios Boutique Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 759,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 755,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Feeder Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 710,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 653,4k

  • Wellgrow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 473,7k

  • 62951756000173

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 269,5k

  • Europa 105 Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 248k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 139,3k

  • Classe Única do Atlântico Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direito

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 137,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 85,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 27,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,23k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,2m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 55,9k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 55.891,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Taler Spectra V FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tamar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 30,7m+12,0%-2,1 p.p.
G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 31m-15,1%-29,3 p.p.
Xpa Vitoria Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 31,2m——
Nasdaq 100 Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 31,5m+12,9%-1,2 p.p.
Strivo Mamoney Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 32,1m——
Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 32,1m+13,7%-0,4 p.p.
Access Jpmorgan Dolar Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,3m-1,5%-15,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Taler Spectra V FIF Multimercado?

37.452.388/0001-71 (só os números: 37452388000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TALER SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Taler Spectra V FIF Multimercado?

Galapagos Multi Family Office LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Taler Spectra V FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60,87%), GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,34%), GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (5,39%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 32,2m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.

Qual o patrimônio do Taler Spectra V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 32.140.171,74 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.452.388/0001-71, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam