Bradesco Delta II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 07.667.550/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Delta II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 89,2m distribuído em 72 posições. As maiores: BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (18,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (11,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 89,2m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.502,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 18,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 15,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 11,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,8m | 8,75% |
| BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,5m | 7,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,36m | 6,01% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,47m | 5,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,64m | 4,07% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 2,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,63m | 1,83% |
| BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 1,50% |
| BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 1,49% |
| BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 1,40% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 1,13% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,3k | 1,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,1k | 1,04% |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 902k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,5k | 0,91% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 0,87% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,6k | 0,62% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,1k | 0,62% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,5k | 0,61% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,6k | 0,33% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,31% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 221,8k | 0,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,07% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,07% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 0,02% |
| FUT IND/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam