Direitos creditórios (FIDC)
Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.284.388/0001-00 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 37.284.388/0001-00: tem patrimônio de R$ 6,71m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wise Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (26,93%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,44%), MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CALISTO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,71m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wise Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2020
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,93%
ValorR$ 1,81m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,44%
ValorR$ 1,37m
Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,64%
ValorR$ 1,25m
Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 945,7k
Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 578,6k
Avanti Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 572,1k
Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 202,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 27,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,78k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,71mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,77m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,6k-0,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.554,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (12/2025). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/05/2026 | +5,5% | +5,7% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,7% | +10,9% | -34,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mtr 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8k |
| Vitae Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,56m |
| Vkr Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 6,66m |
| Pamp Fundo Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentoscarteira de set/2026 | R$ 6,7m |
| Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,71m |
| Acesso I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,06m |
| Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,26m |
Perguntas sobre Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
37.284.388/0001-00 (só os números: 37284388000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CALISTO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Wise Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (26,93%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,44%), MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,64%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 6,77m sobre um patrimônio de R$ 6,71m.
Qual o patrimônio do Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 6.711.317,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.284.388/0001-00, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam