Multimercado
Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.753.479/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Frg Vnc Treasury FIF - CI Multimercado, CNPJ 57.753.479/0001-54: rendeu +1,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: SCHCTCU LX EQUITY (10,59%), SCHORODER GAIA TWO (10,49%), SCHRODER GAIA EGRTON (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,1% | +11,6% | -12,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,6% | +14,3% | -20,9 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +3,0% | +0,9% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,13k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SCHCTCU LX EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 4,92m
SCHORODER GAIA TWO
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 4,87m
SCHRODER GAIA EGRTON
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 4,86m
GLGAINH ID EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 4,85m
Brevan H Abs BdA2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 4,54m
MARSHALL WACE T CL B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 3,69m
JPMECPH LX Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,92m
ELAIUAH LX EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 2,68m
BSAD2US LX EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,61m
CARPPFU LX Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 2,58m
BSADD2U LX EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 2,56m
AKOGUA2 ID Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 2,5m
OMEIUSA ID EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,25m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 276,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 267,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 77k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,98k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,35k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,13k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.594,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Frg Vnc Treasury FIF - CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Frg Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 48,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Ffbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 46,1m | -11,9% | -25,8 p.p. |
| Cristo Redentor Is FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 46,4m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Roma Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,6m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Caixa Akkar III FIC de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,7m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| C6 Carbon Portfólio Global Master FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,7m | — | — |
Perguntas sobre Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Frg Vnc Treasury FIF - CI Multimercado?
57.753.479/0001-54 (só os números: 57753479000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Frg Vnc Treasury FIF - CI Multimercado?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Frg Vnc Treasury FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SCHCTCU LX EQUITY (10,59%), SCHORODER GAIA TWO (10,49%), SCHRODER GAIA EGRTON (10,46%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 46,5m sobre um patrimônio de R$ 46,4m.
Qual o patrimônio do Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 46.447.569,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.753.479/0001-54, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam