Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.753.479/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,4m distribuído em 20 posições. As maiores: SCHCTCU LX EQUITY (10,59%), SCHORODER GAIA TWO (10,49%), SCHRODER GAIA EGRTON (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.594,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SCHCTCU LX EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 4,92m | 10,59% |
| SCHORODER GAIA TWO | Outros fundos no exterior | R$ 4,87m | 10,49% |
| SCHRODER GAIA EGRTON | Outros fundos no exterior | R$ 4,86m | 10,46% |
| GLGAINH ID EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 4,85m | 10,43% |
| Brevan H Abs BdA2 | Outros fundos no exterior | R$ 4,54m | 9,76% |
| MARSHALL WACE T CL B | Outros fundos no exterior | R$ 3,69m | 7,95% |
| JPMECPH LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 2,92m | 6,27% |
| ELAIUAH LX EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 2,68m | 5,77% |
| BSAD2US LX EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 2,61m | 5,61% |
| CARPPFU LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 2,58m | 5,56% |
| BSADD2U LX EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 2,56m | 5,50% |
| AKOGUA2 ID Equity | Outros fundos no exterior | R$ 2,5m | 5,38% |
| OMEIUSA ID EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 2,25m | 4,83% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 276,7k | 0,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 267,4k | 0,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 77k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,98k | 0,01% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,35k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,13k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam