Multimercado
Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic
CNPJ 37.204.827/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso Dahlia Total Return Mult FIF CIC, CNPJ 37.204.827/0001-27: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,1m e 45 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,31%), Valores a Pagar (1,35%), Valores a Receber (1,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FIF CIC
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 230 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 45Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,8% | +14,3% | +9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,4% | +10,9% | -13,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,4% | +13,0% | +5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,8% | +12,4% | -13,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,9% | +1,4% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 230 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70) (43,25%), DAHLIA SATURN C (11,46%), REDE DOR SAO LUIZ S/A (6,74%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo43,25%
ValorR$ 7,97m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 2,11m
REDE DOR SAO LUIZ S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 816,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 647,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 565,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 543,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 516,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 496,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 414,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 351,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 333,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 330,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 282,2k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 248,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 234,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 200,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 194,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 146,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 131,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 130,9k
MARCOPOLO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 123,9k
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 112,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 106k
VALE S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 100,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 230 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Total Return Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,31%
ValorR$ 17,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 245k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 224,2k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 135,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m102,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 490k-2,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 490.008,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic
Qual é o CNPJ do Acesso Dahlia Total Return Mult FIF CIC?
37.204.827/0001-27 (só os números: 37204827000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FIF CIC, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Dahlia Total Return Mult FIF CIC?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Dahlia Total Return Mult FIF CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,31%), Valores a Pagar (1,35%), Valores a Receber (1,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 18,5m sobre um patrimônio de R$ 18,1m.
Qual o patrimônio do Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic?
R$ 18.057.106,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.204.827/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam