Previdência
Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 37.179.518/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - CIC FIF, CNPJ 37.179.518/0001-44: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,77m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,47%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,49%), Valores a Pagar (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO VERDE AM LONG BIAS PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,77m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,3% | +10,5% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,1% | +14,3% | +10,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,7% | +10,9% | -21,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,8% | +12,4% | -22,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 57,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (29,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,80%), EQUATORIAL ON NM (6,68%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,65%
ValorR$ 831k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 358,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 187,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 159,2k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 102,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 93,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 92,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 90,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 88,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 78,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 76,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 68,8k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 65,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 50,4k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 46,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 45,1k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 44,9k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 40,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 36,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 35,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 34k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 26,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 24,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 20,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 19,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Long Bias 70 Red Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,47%
ValorR$ 2,76m
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 13,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,35k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,06k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,77mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,78m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.707,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Ibiuna St Prev 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,7m | +4,3% | -10,2 p.p. |
| Mio Legacy Capital Ps Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 2,71m | +8,8% | -5,6 p.p. |
| Santander Prev Rfb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,74m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,77m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Orizzonte 10 II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,81m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| XP Dominus Long Biased II Seguros FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,18m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Indie Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,85m | -6,4% | -20,9 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - CIC FIF?
37.179.518/0001-44 (só os números: 37179518000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO VERDE AM LONG BIAS PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,47%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,49%), Valores a Pagar (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,78m sobre um patrimônio de R$ 2,77m.
Qual o patrimônio do Acesso Verde Am Long Bias Prev 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 2.771.160,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.179.518/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam