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Direitos creditórios (FIDC)

Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np

CNPJ 44.415.066/0001-18 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Menestys III FIC FIDC Np, CNPJ 44.415.066/0001-18: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,43m e 9 cotistas. Fundo, gerido por Menestys Gestora de Recursos LTDA e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: QORE DTVM (100,00%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,43m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
4No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+17,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
9Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Constituído em
11/01/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,0%+10,5%+2,5 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+16,3%+13,2%+3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • QORE DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo100,00%

    ValorR$ 7,43m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,43mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,43m100,00% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Menestys III FIC FIDC Np

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Napoli Vesuviocarteira de set/2026R$ 5,38m——
Brave Ragnar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 7,06m——
Helvetia Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 7,26m——
Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,43m+17,9%+3,4 p.p.
Lift Beta Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,56m——
Azure Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,81m——
Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 19,9m——

Perguntas sobre Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np

Qual é o CNPJ do Menestys III FIC FIDC Np?

44.415.066/0001-18 (só os números: 44415066000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Menestys III FIC FIDC Np?

Menestys Gestora de Recursos LTDA, com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são QORE DTVM (100,00%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,43m sobre um patrimônio de R$ 7,43m.

Qual o patrimônio do Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np?

R$ 7.430.873,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.415.066/0001-18, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam