Safra Horizon Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 37.093.445/0001-73 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Horizon Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,6m distribuído em 20 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (42,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (22,05%), DEB (5,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA HORIZON FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,6m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.815,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,97m | 42,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,57m | 22,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,7k | 5,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,2k | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,3k | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,6k | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,9k | 3,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 383,1k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,60% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2025-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,32% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,41k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 256,89 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam